Courbe de trésorerie — 13 semaines
solde prévu avec potentiels seuil d'alerte
À surveiller
Prochaines échéances (14 jours)
| Date | Libellé | Catégorie | Entrée | Sortie | Solde après |
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Mois passés : réel (ce qui est passé sur le compte). Mois en cours : réel + reste prévu. Mois à venir : prévisionnel. Les potentiels sont sur une ligne à part et ne comptent pas dans le solde.
Ces charges se créent toutes seules dans l'échéancier, 3 mois à l'avance. Modifier une charge ne touche pas aux lignes déjà passées.
| Libellé | Catégorie | Jour | Périodicité | Jusqu'à | Montant |
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1 · Relevé Banque Populaire
Dans Cyberplus : Comptes → Historique → Exporter (CSV, Excel ou OFX). Déposez le fichier ici : les opérations sont rapprochées des échéances et le solde est mis à jour.
2 · Factures fournisseurs (Facilia)
Facilia → Achats → Export « Factures paiement ». Les factures à payer deviennent des échéances ; celles marquées payées sont pointées.
3 · Factures clients (Facilia)
Facilia → Ventes → Export « Factures ». Les soldes « en préparation » donnent le montant exact attendu de chaque client.
4 · Dossiers Domea Connect
Crée le solde attendu de chaque dossier vendu à sa date de livraison (ou de pose), quand il n'a pas encore d'échéance. Montant estimé : devis × (1 − acompte).
Derniers imports
Solde du compte
À utiliser si vous n'importez pas de relevé : tapez le solde affiché sur Cyberplus.
Paramètres
Règles de classement automatique
Quand un libellé de banque ou un fournisseur contient le mot-clé, la ligne est rangée dans la catégorie indiquée.
| Mot-clé | Catégorie | Tiers |
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